九方智投王健:消费电子进入旺季,重点关注这三个领域!

每年的第三季度,都是消费电子的传统消费旺季,不仅苹果、华为、小米等电子消费科技企业会相继发布新品,产业链上下游企业也会在这一季度推陈出新。九方智投王健老师指出,随着消费旺季来临以及全球疫情的转暖,影响消费电子行业的不利因素将大大减少,接下来消费电子行业增长潜力巨大。

九方智投王健老师还指出,今年二季度受三大不利因素影响,消费电子行业总体表现一般。一是受智能手机芯片供应紧张影响,行业产能缩量,5G、通讯等行业增长放缓,导致产品固定成本上升;二是受全球疫情形势影响,多个国家疫情肆虐,消费电子代工厂停工,市场供给小于需求,产能跟不上,不少企业因此利益受损;三是受产业链上游原材料价格上涨等因素影响,精密功能件产品利润下滑。在三重压力之下,消费电子行业出货量同比下降明显,使得二季度整个行业没有太大起色。

进入第三季度,可以预见的是,随着疫情后全球市场消费力恢复,以及全球范围内迎来复工复产潮,整个产业链产能情况将迎来极大改善,行业有望迎来景气局面。九方智投王健老师表示,第三季度,散户可以重点关注三大细分领域:

1.光学

光学元器件位于消费电子行业产业链上游,也是众多电子设备必不可少的元器件。随着手机等智能设备像素不断提升,对镜头模组的要求也来越高,光学元器件领域必将迎来一波上涨行情,位于该板块内的龙头股是值得关注的重点。

2.射频

随着5G手机的普及,LCP天线和连接器需求旺盛,射频B2B加速应用,刺激板块价值不断攀升。九方智投王健老师认为,5G手机对被动元器件单机用量提升,下游库存处于低位,射频板块估值有望持续提升。

3.AIo T端

第三季度值得关注的AIo T端的产品包括耳机、手表等产品,今年重点仍是耳机。有报告显示,去年以来,在苹果耳机增速放缓的背景下,安卓耳机异军突起表现亮眼,今年仍有望创造销量新高,与耳机相关的企业和品种值得关注。

九方智投王健老师表示,三季度消费电子行业供需两旺的局面已经形成,散户们可以适当清仓入局,等待机会。

✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议。