海能投顾朱超:中报炒作就会大热,哪些板块潜力最大

中报机会炒作已经如火如荼。昨日的芯片,今日的有机硅,纷纷大涨,20cm层出不穷。接下来哪些板块有接棒上攻的潜力呢?结尾有惊喜,认真看完。

解答这个问题,我们先来理清楚,中报机会的炒作逻辑。5月、6月是业绩真空期,市场炒作没有业绩支撑,持续性就会减弱。而7能翻身是因为7月开始中报开始披露。

很多投资者不理解,既然中报7月披露,且一直要披露到8月31号才会结束,更何况,过半的个股都要到8月份才会披露中报,为什么当下就会炒作呢?原因是投资者往往忽略了,在中报披露前很多公司会披露一个较预报的玩意。这个中报预报才是炒作的先手。

而预报在绝大多数时候就能反应一家公司的实际盈利情况。而预报从6月份就开始披露,一般7月15日前就会披露结束。所以中报的机会真正是从6月下旬到7月中旬。而到8月份更多是获利兑现期,主力借中报利好让散户接货期。

简单来说,中报的机会,看似8月开始,实则6月下半旬就开始,8月就结束了。更搞笑的是,丑媳妇躲着见公婆,躲着到8月底披露的很多是业绩大幅亏损的股票,也就是垃圾股,这也就造就了8月底反而是个股业绩暴雷期,要防范踩雷。

搞清楚这个逻辑,那么就清楚中报是要抢先手的。目前的芯片、有机硅也就业绩预报的先手。其他板块中还有先手的是面板,也就是大家熟悉的屏幕,什么OLED,Mini-LED。这些板块有业绩预增的逻辑和芯片一样,因为疫情原因,全球缺货,不仅仅是高端缺货,低端产品也缺货。最有趣的是,玩具、灯具里面的低端和芯片,目前国内厂商出货量惊人,这些貌不惊人的公司,上半年赚钱赚翻了。

再有就是军工板块,集聚了10几年的研发结果,在去年开始,业绩上逐步体现。而叠加一些7月大事件,很多订单爆发,军工阶段性逻辑清晰。除此外,海运板块业绩也必然喜人,疫情控制得当,我们的出口量不仅仅是恢复到之前水平,甚至是远超,那么海运上集装箱机会也就有效体现。

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